Jak se stát obchodníkem.

[Thomas]

Stanovování stopů
Seriózní obchodníci umísťují stopy v momentě, kdy vstupují do
obchodu. Jak jde čas, stopy musí být upravovány, aby zredukovaly množství
peněz, které je riskováno, a aby ochránily větší sousto zisku. Stopy by
měli být posouvány jenom v jednom směru – ve směru obchodu. Všichni rádi
doufáme, že obchod bude úspěšný – a stop je kousek reality, který ochraňuje
obchodníky, aby neviseli na prázdné naději.
Když jste v long pozicích, můžete držet stopy na místě, nebo je
posouvat výš, ale nikdy je nesnižovat. Když jste v short pozicích, můžete
173držet stopy na místě, nebo je snižovat, ale nikdy je nezvyšovat. Povolení
dalšího dodatečného skluzu je hra poražených. Pokud obchod nevychází tak,
jak má, ukazuje to, že vaše analýza byla chybná, nebo že se změnil trh. Pak
je čas odejít co nejrychleji.
Seriózní tradeři používají stop-lossy tím způsobem, jako námořníci
používají západky (rohatkový mechanizmus) k vypuštění průvěsu v plachtách.
Neúspěšní obchodníci, kteří posouvají stop-lossy dál od trhu, hlasují pro
fantasy a proti realitě.
Naučit se umísťovat stopy je jako naučit se „obratnně“ řídit. Většina
z nás se učí stejné techniky a přizpůsobuje si je tak, aby vyhovovaly našim
osobním stylům. Následující
pravidla jsou základními pravidly pro
umísťování stopů.
1. Příkaz stop-loss
Umístěte váš stop ve chvíli, když vstupujete do obchodu. Obchodovat
bez stopu je jako kráčet po Fifth Avenue v Manhattanu bez kalhot. Můžete to
udělat, viděl jsem pár takových lidí, ale nestojí to za takové problémy.
Stop vás neochrání od zlého obchodního systému, to nejlepší co může udělat,
je zpomalení škod.
Příkaz stop-loss omezuje riziko, dokonce i když ne vždy funguje.
Někdy proletí stopem cenová díra. Stop není dokonalým nástrojem, ale je
nejlepším obranným nástrojem, který máme.
Když jdete to long pozice, umístěte stop pod poslední méně důležitou
úroveň supportu. Když jdete do short pozice, umístěte stop nad poslední
méně důležitou resistanci (viz kapitola 20). Parabolický systém (viz
kapitola 44) posouvá stopy ve směru obchodu v závislosti na průběhu času a
změnách cen. Pokud používáte Triple Screen obchodní systém (viz kapitola
43), umístěte váš stop po vstupu do obchodu na nejvyšší hodnotě obchodního
rozpětí posledních dvou dnů.
Vyhněte se všem obchodům, kde by logické stopy vyžadovali více než 2%
vašeho obchodního kapitálu. Tento limit zahrnuje slippage a poplatky.
2. Příkaz break-Even
Prvních několik dnů v obchodě je nejtěžších. Udělali jste své úkoly,
našli obchod, zadali objednávku. Byla vykonána a vy jste umístili stop-loss
příkaz. Není toho víc, co byste mohli udělat – jste jako pilot připoutaný
ke svému sedadlu před vzletem. Motory burácí na plný výkon, ale rychlost je
nízká a není žádný prostor k manévrování – můžete jen sedět a věřit vašemu
systému.
Jakmile se ceny začnou pohybovat ve váš prospěch, posuňte stop na
break-even úroveň (abyste byli na nule). Když je vzlet ukončen, váš let je
v bezpečnější fázi. Nyní si budete vybírat mezi udržením si svých peněz
nebo získáním více peněz, místo výběru mezi ztrátou a ziskem.
Je pravidlem, že ceny se musejí pohnout od vašeho bodu vstupu o víc
než průměrný denní rozsah, než přemístíte stop na úroveň break-even.
Vyžaduje to posouzení a zkušenost, abyste věděli, kdy to udělat.
Když přemístíte stop na úroveň break-even, zvýšíte riziko, že budete
vyhozeni z pozice. Amatéři se často tlučou do hlavy, že „nechali peníze ne
stole“. Mnoho amatérů si dovolí jen jeden vstup do obchodu. Není nic špatné
na novém vstupu do obchodu poté, co jste vypadli z pozice stop-lossem.
Profesionálové se pokouší vstupovat víckrát, až najdou dobrý vstup,
používajíc přísný money management.
3. Příkaz k ochraně zisku
Když ceny pokračují v pohybu ve váš prospěch, musíte ochraňovat své
papírové zisky. Papírový zisk jsou reálné peníze – zacházejte s nimi se
stejným respektem jako s penězi ve vaší peněžence. Riskujte z nich jenom
část, jako cenu za to, že ještě zůstáváte v pozici.
Pokud jste konzervativní trader, použijte na své papírové zisky
pravidlo 2 procent. Tento příkaz k ochraně zisků je „money stop“,
ochraňující váš obchodní kapitál. Pokračujte v jeho posouvání ve směru
obchodu tak, že nikdy není vystaveno riziku více než 2% vašeho rostoucího
obchodního kapitálu.
174Agresivnější obchodníci používají pravidlo 50%. Když jej používáte,
polovina papírového zisku je vaše a polovina patří trhu. Můžete si označit
nejvyšší high dosažené v long obchodu nebo nejnižší low dosažené v short
obchodu a umístit stop v polovině mezi tímto bodem a bodem vašeho vstupu.
Když se například ceny pohnou o 10 bodů ve váš prospěch, umístěte stop tak,
aby ochránil 5 bodů zisku.
Pokud jste na pochybách, použijte Parabolický systém (viz kapitola
44), který vám pomůže nastavit stopy. Když si nejste jisti, jestli zůstat
v obchodě nebo nikoliv, vyberte zisky a přehodnoťte situaci z nestranného
pohledu. Není nic špatného na výstupech z obchodů a opětovných vstupech.
Lidé myslí mnohem jasněji, když neriskují žádné peníze.

[Thomas]

Po obchodu
Obchod nekončí po uzavření vaší pozice. Musíte ho ještě analyzovat a
poučit se z něj. Mnozí obchodníci odhodí ústřižky s potvrzením obchodů do
šanonu a jdou hledat další obchod. Promeškají tak nejdůležitější část svého
růstu, aby se stali profesionálními obchodníky – revizi a sebeanalýzu.
Identifikovali jste dobrý obchod? Které indikátory byli užitečné a
které nefungovaly? Jak dobrý byl váš vstup? Byl počáteční stop příliš
daleko nebo příliš blízko? Proč a o kolik? Posunuli jste váš stop na break-
even příliš brzy nebo příliš pozdě? Byly vaše stopy na ochranu zisku příliš
volné nebo příliš těsné? Rozeznali jste signály k výstupu z obchodu? Co
byste měli udělat jinak? Co jste cítili v různých etapách obchodu? Tato
analýza je protilátkou proti obchodování založeném na emocích.
Ptejte se sami sebe na tyto a další otázky a poučte se zve svých
zkušeností. Rozvážná, inteligentní analýza vám prospěje víc než škodolibá
radost ze zisků nebo hovění si ve smutku.
Začněte si vést zápisník „před a po“. Kdykoliv vstoupíte do pozice,
vytiskněte si současný graf. Přilepte jej na levou stranu vašeho zápisníku
a poznamenejte si hlavní důvody pro nákup nebo short pozici. Napište si váš
plán k dalšímu řízení obchodu.
Když vystoupíte, vytiskněte si opět graf a přilepte jej na pravou
stranu zápisníku. Napište si důvody pro výstup a uveďte co jste udělali
správně a co špatně. Budete mít obrázkové záznamy vašich obchodů a
myšlenek. Tento zápisník vám pomůže poučit se z minulosti a objevit hluchá
místa ve vašem myšlení. Poučte se z minulosti a profitujte ze zkušeností.

[Thomas]

Jednoho horkého léta, v horách severní Itálie, jsem si sedl, abych
načrtl první nástin této knihy. O dva a půl roku později, v mrazivém lednu
v New York City, jsem vytiskl poslední graf této knihy. Napsal a přepsal
jsem ji třikrát, aby byla srozumitelnější a odrážela mé další zkušenosti.
Změnil jsem se jako člověk a mé metody také pokračovaly ve vývoji.
Kdybych mohl pracovat na rukopisu dalších dva a půl roku, byla by to již
jiná kniha; ale přišel čas vypustit ji na veřejnost.

[Thomas]

Stisknutí spouště
Obchodníci se mi někdy svěřují, že mají problém „stisknout spoušť“ –
kupovat nebo prodávat, když jim jejich metody říkají, že by měli jít do
long nebo short pozice. Měl jsem tento problém jen jednou, po krátké
období. Můj přítel Lou, kterému je tato kniha věnována, mi pomohl se ho
zbavit.
Jednoho nedělního odpoledne jsem se zmínil Louovi, že jsem viděl
několik atraktivních obchodů, ale váhal jsem, jestli do některých vstoupit
v následujícím týdnu, protože jsem si posledně na trzích nabil. Lou, který
byl obvykle klidný a mírný, najednou začal řvát. „Chci, abys obchodoval na
otevření v pondělí!“ Necítil jsem se na obchodování – obával jsem se ztrát.
„Kašlu na to, jestli získáš nebo ztratíš – obchoduj zítra na otevření!“
Zřídkakdy obchoduji na otevíracích cenách, ale mohl bych obchodovat o 10
minut později, vyhledám si prolomení otevíracího rozpětí. „10 minut je OK.
ale obchoduj zítra!“
Přemýšlel jsem co se stalo, a zjistil jsem, co byl můj problém. Byl
jsem jako lyžař na vrcholu kopce, který zažil zlý pád a obával se jet znovu
dolů. Jakákoliv by byla má technika, pokud bych se obával jet dolů z kopce,
nemohl bych být lyžařem.
Obava ze zadání obchodní objednávky je největší problém, který může
seriózní obchodník mít. Není to lehký a komfortní způsob, jak se s tímto
problémem vypořádat. Musí se to udělat tvrdě, vyloženě silou vůle, a proto
na mě Lou řval – jako přítel.
Musíte si sestavit systém nebo si půjčit nějaký z této knihy a
přizpůsobit jej vašim potřebám. Lyžaři mají malý trénink na mírném učebním
svahu a vy můžete dělat paper trading (obchodování na papíře). Sestavte si
rozumný plán money managementu využívající pravidlo 2%. Stanovte si limity
pro měsíční ztráty na maximum 6% nebo 8% vašeho rizikového kapitálu.
V tomto bodu jste jako lyžař připravený na vrcholu kopce. Vystřelte, když
vám dá systém signál. Vystřelte teď!
Pokud nepojedete z kopce dolů poté, co vlajka zamává, můžete rovnou
prodat lyže a začít hrát golf nebo chovat zlaté rybky. Jinými slovy,
zapomeňte na obchodování.
Nyní máte systém, naučili jste se pravidla money managementu, znáte
psychologická pravidla pro minimalizaci ztrát. Nyní musíte obchodovat.
Můžete? Tradeři se pokoušejí tomuto rozhodnutí vyhnout. Obchodují na papíře
celé roky, kupují automatické obchodní systémy, atd. Několik obchodníků mě
dokonce požádalo, abych je zhypnotizoval. Tyto hry musí skončit. Je čas
přemoci se silou vůle.
Myslete si, že tato kniha na vás může přátelsky zařvat.

[Thomas]

Nekonečná cesta
Trhy se mění, nové příležitosti se objevují a staré se vytrácejí.
Dobří tradeři jsou úspěšní ale pokorní lidé se neustále učí. Být
obchodníkem je celoživotní výzva!
Doufám, že vám tato kniha pomůže růst v pozici obchodníka. Pokud jste
dočetli až sem, myslíte to vážně. Berte tuto knihu takovou, jaká je – popis
toho, co trápí obchodníka a jak řeší problémy, se kterými se všichni
potýkáme. Vezměte si ty myšlenky, které vás zaujmou, a zformujte je tak,
aby vyhovovaly vašemu stylu.
176Když věříte, že být traderem stojí za úsilí – tak jako jsem se
rozhodl před lety já – přeji vám vše nejlepší. Pokračuji v učení se, a tak
jako jiní obchodníci, si zasloužím být zítra chytřejší, než jsem dnes.

[Scalper33]

Ovládejte emoce

Nikdy bezhlavě nevstupujte na trh, pokud nemáte alespoň několik signálů z různých zdrojů. Ať už ve formě paralelních fundamentů nebo více technických analýzách. A už vůbec NIKDY jen proto, že se právě nudíte a máte touhu nějakou pozici otevřít.

[Scalper33]

Buďte trpělivý

Trpělivost. Jedná se asi o nejdůležitější aspekt forex tradingu a tradingu obecně. Bez trpělivosti nejsou možné pravidelné úspechy.V životě, na forexu, ve sportu, ve vztazích. Všechno to co v životě děláme, každá naše cesta vyžaduje jistou dávku trpělivosti, snahy a vytrvání. Bez této vlastnosti nesklidí úspěch v ničem co za něco stojí. O tradingu to platí dvojnásob. Minimálně!

Trpělivost znamená množství hodin strávených studována a sledováním trhu.

Trpělivost znamená vytrvání si cesty za profitabilní tradingem, počáteční neúspěchy, zklamání, omyly a prohry.

Trpělivost znamená optimalizování obchodní strategie: její hledání, její obměna, změna TF, změna MM, změna RRR. Nekonečné hodiny dívání a kreslení do historických grafů.

Trpělivost -znamená vytváření si obchodního systému.

Trpělivost - znamená, že zisky z forexu nejsou okamžitě (většinou) a nejsou pravidelné - způsobem jakým plive stroj pásové výroby. Každý zisk je výsledek trpělivosti. Setrvání v obchodě a jeho předčasné nedokončení při začátcích tohoto předem cíleného zisku.

[Scalper33]

Udržujte si čistou mysl

KLÍČOVÉ OBLASTI, KTERÉ VĚTŠINA OBCHODNÍKŮ psychických těžko zvládnout:

1. Formulovat obchodní plán a hlavně se ho bezvýhradně držet.

2. Být trpělivý, t. j. mít víru ve svůj plán, ať už je správný nebo nesprávný.

3. Nechat ztráty běžet, přičemž zisky zas naopak rychle vybírat (a tím u příslušného obchodu zničit reálný poměr rizika k zisku).

4. Když si v potížích, zdvojnásob sázku ... TOTO ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEDĚLEJTE!

[Trader07]

Chtěl bych se zeptat, jestli je tu někdo, kdo má zkušenosti s patria forex?

[sahrenity]

Myslím, že pokud chcete začít obchodovat, nejlepší je najít zkušeného obchodníka a požádat ho o pomoc. Měl jsem velké štěstí, že jsem se setkal Ildar Sharipov na snookerovém turnaji. Hráli jsme spolu a zjistil jsem, že obchoduje na fx trhu prostřednictvím instaforexu. Naučil mě některá základní pravidla a všechno, co jsme hráli, dělal všechno, když jsme hráli. Obchod s potěšením je skvělá věc.