Tipy a triky v obchodování

[Thomas]

:cool:
Zde jsou postřehy, které jsem sesbírala během let, tipy, které
jsem si z obchodování na trzích vybrala, a triky, které mi po‐
radili jiní obchodníci, když chtěli pomoct mladému děcku,
které začalo poprvé obchodovat. Věřím, že vám budou také
užitečné. Proto v této kapitole „zapátrám v paměti“ a podělím
se s vámi o několik tipů, které mě ochránily před problémy,
a o několik triků, které můj obchodní život učinily příjemnějším.
Některé z informací už jste možná slyšeli, jiné vycházejí ze zdravého selského rozumu.
Ovšem pokud bych měla jmenovat jen jedinou věc, kterou jsem se naučila, pak tuto:
zdravý rozum není běžný!
Tip a trik číslo jedna
Když jsem se začala poprvé učit o obchodních „systémech“, přečetla jsem si, že do krát-
kodobých obchodů je nejbezpečnější vstupovat v době silných trendů. Cílem byla jistá
účast v pouze probíhajících trendech a tím zvýšení šance na jeho následování. Ale výsled-
ky byly mizerné! Po vstupech se na grafech začaly objevovat obratové formace téměř ve
třech případech ze čtyř. Většina signálů ukazovala jenom proražení tak často, že systém
působil spíš jako nekonečný vtip a byl by užitečnější, kdybych dělala věci opačně.
Zběsilé desetiletí. Jakmile jsem začala vyučovat víc studentů, nevyhnutelně dochá-
zelo k promeškání vstupů do obchodu. Obchodování na forexu je 24hodinová činnost.
Nejsme stále doma nebo u počítače. Nebo když nastane obchodní příležitost, nejsme
zrovna vzhůru. Existuje jedna drobná metoda, která sice nezaručuje, ale umožňuje druhou
šanci ke vstupu, pokud jsme první nestihli. Ale pozor, je důležitou podmínkou, že ještě
nedošlo k dosažení plánovaného ziskového cíle – tím by se „druhý vstup“ anuloval. Popíšu
skvělý tip pro přípravu plánu na stanovení zisku: pokud je první cíl jenom deset až dvanáct
pipů, často použiji druhý. Pamatujte si, že první je už moc blízko, proto druhý.
Teď už víme, kdy použít tenhle tip, a dostáváme se k otázce jak... Jednoduchou technikou:
průměrováním. Jestliže nestihnete příležitost k nákupu do dlouhé pozice, zprůměrujete po-
slední čtyři nejnižší ceny na svíčkách a výsledek použijte pro novou vstupní cenu. V případě,
že jste nestihli prodej, tedy vstup do krátké pozice, zprůměrujete poslední čtyři nejvyšší ceny.
Ne vždy se dostanete do obchodu, což je celá pointa. Jedná se o„druhou šanci“ vstupu do ob-
chodu. Takže pokud se příkaz na zadané ceně nevyplní, necháme obchod být. Tento postup
můžete využít i pro vstup do swingových obchodů, a to v případě splnění kritérií pro nákup
ve zpětných korekcích rostoucího trendu nebo odraženích klesajícího trendu.

[Thomas]

Tip a trik číslo dvě
Banky často „vyčistí“ trh. Pamatujete si na psychologická čísla? Tak dobře, kdykoli jste
na trhu se zbytkem davu, máte přístup k malé hře, kterou banky hrají. Pokud jste komo*
dit**ní futures obchodník, víte, o co jde, už od obchodníků z burzovního parketu. Banky
(stejně jako parketoví obchodníci) vidí objednávky. Také sledují jejich hromadění v určité
cenové hladině. Jistě, dokud vydělávají peníze vyřizováním objednávek, kdo je může vi-
nit z využívání?
Veřejnost často umísťuje objednávky blízko kulatých čísel. To je další důvod, proč
své objednávky nezadáváme na „běžná“ místa a nevšímáme si psychologických úrovní
(například 1,2200, 0,710 nebo 110,50). Vstupujeme do obchodů před nebo po davech, ale
ne s nimi. Už jste možná slyšeli, že se tomu říká „chytání stop-lossů“, a vlastně to znamená,
že banky (hlavně obchodní sekce) vidí hromadu objednávek na stejné hladině a vyřídí je.
A slyšeli jste někdy o „střílení kachen v sudech“? Ano, to je přesně to, co se děje při za-
dávání obchodů (vstupních nebo výstupních příkazů) na psychologických nebo kulatých
číslech, a tím máte větší šanci, že váš stop-loss bude zasažen.

[Thomas]

Tip a trik číslo 3
Nejedná se o žádné tajemství, proto jsem překvapená, kolik obchodníků, které po celém
světě znám, nepoužívá tuto strategii se všemi jejími výhodami. Mluvím o podmíněných
objednávkách. Co nejdříve po vstupu do obchodu zadám dva speciální příkazy. Jeden
z příkazů je pro ochranný prodej a druhý pro limitní objednávku zisku. Podmíněným
příkazům se říká OCO (jeden ruší druhý). OCO vám umožňuje zadat dva příkazy: jakmile
dojde k vyplnění jednoho, druhý je automaticky zrušen. Když se cena například dostane
k vašemu ochrannému prodeji, objednávka pro zadaný zisk se automaticky zruší. Tím pá-
dem nemusíte na vyplnění zadané objednávky čekat v trhu.
Pokud vím, že nebudu u počítače, zaktualizuji OCO objednávku se všemi změnami
(například pokud chci použít postupné plnění na různých cenách) a zaktualizuji zisky pro
následující úroveň, pokud je stále platná. Jestliže držím obchod i v noci, procházím stej*
ným procesem znovu. Chci si být jistá aktuální cenou pro zisk i ztrátu. V obchodování
nikdy nepoužívám mentální stopy nebo cíle pro zisky (profit targety). Při plánování ob-
chodu – což je před vstupem do trhu – uvažujeme logicky. Ovšem po vstupu do trhu se
všechna logika vytratí s prvním kliknutím myši. Teď mě poslechněte – uvěříte později.
Uvedla jsem velmi rozumný důvod pro plánování úrovní dopředu. V žádné situaci pak
nebudete panikařit. Jestliže po vstupu do pozice zadáte podmiňovací příkaz, získáte jis-
totu plnění svého pečlivě připraveného plánu.

[Thomas]

Pouze konkrétně specifikovaný cíl cesty nám vytvoří
představu o tom, co budeme na cestu potřebovat
a jak se na cestu co nejlépe připravit
Každý cíl vyžaduje jinou cestu. Pokud si dáváme za cíl vyšplhat na K2, bude
naše cesta i příprava na www.financnik.cz
ni vypadat úplně jinak, než pokud si dáváme za cíl
vyjít si na procházku na Sněžku. A zrovna tak v obchodním cíli – naše cesta
i příprava na ni bude vypadat úplně jinak v případě, kdy si dáme za cíl vydě-
lávat 250 000 USD ročně, než když si dáme za cíl vydělávat 1 000 USD mě-
síčně. Podle toho, jaký cíl cesty jsme si zvolili, adekvátně tomu bude i naše
cesta náročná.
Můžeme si například vytyčit cíl vydělávat 100 000 USD ročně, neboť jsme
konkrétními a logickými důvody došli k této částce jako takové, která plně
uspokojí naše požadavky a nároky a naplní naše představy. Nyní ale musíme
být realisté v tom, jak takového cíle dosáhnout.
Můžeme mít například dostatečně veliký počáteční kapitál a říci si, že nám
stačí takový kapitál zhodnotit o 30–50 % ročně a tím bude cíl cesty naplněn.
Pak se tedy na naši cestu k cíli vybavíme adekvátními prostředky. Budeme
například vědět, že takový cíl lze dosáhnout s pozičním, opčním nebo spre-
adovým obchodováním a v těchto sférách pravděpodobně i budeme hledat
výbavu potřebnou k naší cestě.
Můžeme však mít počáteční kapitál pouze 10 000 USD a pak bude potřeba
zvolit zcela jiné nástroje – pravděpodobně bude nezbytně nutné vydat se k takovému cíli cestou intradenního obchodování. Co když ale zjistíme, že
nejsme schopni a ochotni vyčlenit si pro intradenní obchodování potřebný
čas? Pak nám nezbude nic jiného, než přehodnotit ještě jednou náš cíl. Oče-
kávat nereálná zhodnocení může být opět extrémně frustrující a spíše vést
k předčasnému ukončení cesty, než k dosažení cíle.
Pokud tedy známe cíl naší cesty, je třeba stanovit otázky, které nám
dají jasnou odpověď na to, jak asi bude vypadat cesta za takovým cílem
a zároveň se sami sebe se vší upřímností zeptat, zdali jsme na takovou
cestu zcela připraveni.
Položte si tedy nyní následující otázky:
Co jsem ochoten/-a vložit v risk za to, že tohoto cíle dosáhnu?
Odpovídá můj čas, který budu od teď věnovat tradingu, času, který zřejmě budu
potřebovat ke studiu potřebnému
k dosažení svého cíle?
www.financnik.cz
Odpovídá mé představě o času, který chci investovat do dosažení svého cíle,
i výše mého kapitálu (mé finanční možnosti)?
Je tento cíl pro mě velmi vzdálený a stačí na něj mé síly?
Jak se ještě budu muset připravit k tomu, abych svého cíle dosáhnul/-a?
Odpovězme si na tyto otázky opět co nejupřímněji. Pokud se na naši dovolenou
rozhodneme vydat řekněme na nejjižnější cíp Země a přitom víme, že máme
na naši dovolenou pouze týden času a navíc nejsme zrovna v nejlepší fyzické
kondici – nebylo by rozumnější cíl přehodnotit? Berte svůj cíl a jeho dosažení
maximálně seriózně. Nic si nenalhávejte, nic si nenamlouvejte. Buďte realisty.
Čím většími realisty budete, tím reálnější je i šance, že svého cíle dosáhnete.
Čím více si budeme dávat nerealistické cíle neboli takové, o kterých víme,
že na ně nestačí naše síly ani náš čas, čím více bude pro nás obchodování
frustrující, tím spíše bude naše obchodování spíše neúspěšné, než úspěšné.
Můžeme si například dát za cíl vydělávat 100 000 USD ročně, přitom dis-
ponovat volným časem maximálně 2 hodiny denně a kapitálem 5 000 USD.

[Thomas]

V takovém případě je náš cíl zcela nerealistický a budeme muset celý cíl pře-
hodnotit. Buďto se budeme muset rozhodnout, že se v prvních několika letech
spokojíme s mnohem skromnějším cílem, nebo budeme muset vzít extra prá-
ci, abychom se finančně „dovybavili“, nebo dokonce zvážit změnu zaměstnání
z plného úvazku na poloviční, abychom mohli obchodování věnovat 7–8 hodin
denně.
Můžete si například dát za cíl vydělávat v tradingu průměrně 20 USD den-
ně a pak víte, že takovou částku je zcela reálné vydělat během prvních dvou
obchodních hodin způsobem intradenního obchodování a že k takovému cíli
nepotřebujete ani žádný extra kapitál. Na druhou stranu však víte, že k ta-
kovému způsobu obchodování (20 USD denně je vlastně skalpování) budete
potřebovat už určité dovednosti v trzích a ty bude potřeba minimálně něko-
lik měsíců trénovat (nemluvě o nějakém jednoduchém skalpovacím systému,
který bude třeba nejdříve někde získat nebo vytvořit).
Nebo si můžete dát za cíl vydělávat v rámci intradenního obchodování každý
den v průměru 100 USD, pak ale víte, že vypracovat se k takovému cíli bude
vyžadovat již řadu dovedností a vypěstovaného citu pro trh, proto bude po-
třeba měsíce a měsíce paper-tradovat
a neustále přemýšlet o každém detai-
www.financnik.cz
lu, jak své obchodování vylepšit.
Nikde na světě, a v obchodování toto platí zrovna tak, nepadají peníze z ne-
be samy od sebe. Pro každý finanční cíl je potřeba něco obětovat, a tak je
naprosto nezbytné, aby naše finanční cíle v tradingu byly v naprosté har-
monii s našimi aktuálními možnostmi. Samozřejmě, že naše cíle se bu-
dou u mnohých v průběhu času porůznu měnit. V začátku však musí být na-
prosto realistické a odpovídat našim možnostem.
Pamatujte si (případně si tuto větu i vyvěste na nějaké viditelné místo), že:
 Až příliš mnoho lidí předčasně skončilo v tradingu
s neúspěchem jenom kvůli tomu, že jejich očekávání byla
zcela nerealistická a přehnaná.Čím náročnější je náš vytyčený cíl,
tím silnější budeme potřebovat „hnací motor“
Nyní jsme si tedy stanovili zcela konkrétní cíl naší cesty, utvrdili se v tom, že ta-
kový cíl musí nezbytně korespondovat s našimi aktuálními možnostmi a záro-
veň si řekli, že na cestu za naším cílem se budeme muset adekvátně vybavit.
Mezi takovou výbavu patří, jak jsme si již řekli, adekvátní finanční kapitál
a adekvátní čas potřebný k učení, studování, testování, paper-tradingu, zís-
kávání citu pro trhy atd. Do naší „výbavy“ potřebné k úspěšnému dosažení
našeho cíle však bude potřeba ještě jeden kritický element. Abychom se vů-
bec mohli na (pro mnohé) náročnou a dalekou cestu, jakou finanční svobo-
da a nezávislost ve formě jasně stanovených prostředků je, vůbec vypravit,
potřebujeme v první řadě skutečně mnoho energie a síly, která nám pomů-
že zdolat v sobě veškeré pochybnosti a zároveň nás připraví na strastiplnou
cestu plnou překážek. Potřebujeme pořádný hnací motor, který nás vždy
podrží v těžkých chvílích, kdy budeme mít pocit, že se nehýbeme jakkoliv
vpřed, že se nám nedaří pohnout se z místa a že se nám náš cíl spíše vzda-
luje, než přibližuje. Nedělejte si žádné iluze – takových okamžiků frustrace
www.financnik.cz
a bezradnosti bude mnoho.
Jak jsme si již řekli, nikde nepadají peníze z nebe
samy od sebe a bez námahy (i když trading má k tomu skutečně velmi blíz-
ko). Dobrou zprávou je, že se skutečným hnacím motorem je reálné veškeré
takové těžké chvíle přečkat. Postupem času bude takových frustrujících oka-
mžiků méně a méně, až nakonec jednou zmizí zcela úplně.
Kde takový hnací motor brát? Naším nejlepším motorem může být po celou
dobu právě naše motivace v podobě cíle naší cesty. Věřte mi, že není lepší
motivace a tudíž hnací motor než právě náš stanovený cíl, který jsme si vyty-
čili již v začátku této kapitoly.
Cíl naší cesty tedy bude naší motivací neboli naším hnacím motorem. Kdyko-
liv budete mít pocit, že váš hnací motor pomalu dosluhuje, je nejlepší vzpo-
menout si opět, co je vlastně cílem cesty, proč jsme si takový cíl stanovili a jak
výrazně takový cíl s největší pravděpodobností naplní náš život. V momen-
tech největší těžkosti je nezbytné a velmi pomáhá opět si vykreslit celý náš cíl
před očima a z našeho cíle opět načerpat potřebnou energii k jeho úspěšné-
mu dosažení. Přesně specifikovaný cíl cesty tedy nemá jenom tu výhodu, že
budeme vědět, jak se co nejlépe připravit a co budeme na naši cestu potře-
bovat, ale převážně nám náš cíl po celou cestu bude dávat potřebnou ener-gii, po celý čas bude náš cíl naším nezbytně nutným hnacím motorem, který
nás bude stále pohánět vpřed. A opět platí, že čím konkrétněji budeme znát
náš cíl a důvody, proč právě takového cíle chceme dosáhnout, tím „vypraco-
vanější“ a „připravenější“ bude i náš hnací motor. Nepodceňujte sílu dobře
připraveného hnacího motoru!
A konečně – každý hnací motor potřebuje logicky i palivo, které bude ta-
kový motor neustále pohánět vpřed. Takovým palivem v případě naší cesty
za úspěšným tradingem by se měla stát naprostá koncentrace na dosažení
našeho cíle. Čím více se budeme koncentrovat na cíl naší cesty, tím méně
budeme palivem pro náš hnací motor zbytečně plýtvat na jiné zbytečnosti
a tím spíše budeme mít šance, že k cíli dojedeme.
Vezměme si opět příklad špičkových sportovců. Každý šampión vám potvrdí,
že by nikdy nedokázal dosáhnout svých sportovních úspěchů, pokud by ne-
byl plně koncentrovaný na svůj výkon. Koncentrace na každý krůček vedou-
cí k cíli je nedílnou potřebnou součástí k dosažení úspěchu. Pokud se celou
svou myslí koncentrujeme na proces vedoucí k našemu cíli, pak a jedině
pak můžeme dosahovat neustálého zlepšování, růstu a pokroků. Pokud
si však dáme za cíl stát se www.financnik.cz
úspěšným traderem a vydělávat potřebnou a sta-
novenou částku peněz a zároveň budeme naše síly místo na cestu dosažení
cíle koncentrovat na mnohem méně důležité věci, jako například na opravu
naší chalupy (což může být proces vyžadující mnoho koncentrace) nebo na
postup v našem současném zaměstnání (což bude vyžadovat ještě více kon-
centrace), pak svým palivem plýtváme v úplně jiném motoru a hnací motor
potřebný k dosažení cíle stanoveného v souvislosti s naším obchodováním
již nemá dostatek potřebné energie. I v tomto bodě tedy musíme začít být
maximálně realističtí a plně přijmout skutečnost, že bez naprosté koncen-
trace na cestu vedoucí k dosažení našeho cíle jenom sotvakdy k našemu
cíli dojdeme. Pro mnohé to tedy bude znamenat na nějaký čas přehodnotit
své priority a začít většinu své síly koncentrovat na proces učení se úspěš-
nému tradingu raději než na proces jiný (vyžadující adekvátní množství ener-
gie) – jako například již zmíněný postup v zaměstnání apod.
Samozřejmě, existují jedinci, kteří jsou schopni své síly plně koncentrovat
i na více cílů různých charakterů najednou. Je však potřeba počítat s tím, že
i když koncentrace na více cílů naráz je možná, zároveň dáváme každému
z cílů menší dávky energie a oba cíle se tudíž dostaví později, než kdyby-
chom do nich investovali svou plnou energii samostatně.

[Thomas]

Shrnutí
 Abychom došli k našemu vytouženému cíli, musíme
nejprve naprosto přesně vědět, jakou podobu má náš cíl
mít.
 Jasná podoba našeho cíle nám umožní konfrontovat
takový cíl s našimi reálnými možnostmi; nezapomínejme,
že nereálná očekávání a cíle je jeden z prvořadých důvo-
dů neúspěchu jak v tradingu, tak v mnoha dalších oblas-
tech života.
 Pokud jsme si vyjasnili náš cíl a jeho spojitost s našimi
reálnými možnostmi a pokud tyto dvě věci nejsou ve vzá-
www.financnik.cz
jemném konfliktu,
pak budeme potřebovat hnací motor,
který nám pomůže se k takovému cíli dostat.
 Hnacím motorem nám bude po celou dobu právě vi-
dina našeho cíle. Je důležité naučit se mít náš cíl i jeho
plný význam pro náš život neustále na očích, převážně
pak v okamžicích, kdy náš motor bude „drhnout“ a my
budeme ve stavu stagnace a frustrace.
 A konečně – každý hnací motor potřebuje i palivo. Na-
ším palivem po dobu celé cestky k cíli bude naše koncen-
trace na daný cíl. Pokud budeme naše palivo koncent-
rovat správným směrem, pouze pak se budeme moci na
naší cestě posouvat po malých krůčcích vpřed – až k sa-
motnému konci našeho cíle.